2017年度北京市市政工程研究院部門(mén)決算(公開(kāi)草案)
目 錄
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)決算表
九,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、政府采購(gòu)情況表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分 2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2017年度部門(mén)決算報(bào)表
第二部分 2017年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)職責(zé)
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì),、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的,，屬于處級(jí)事業(yè)單位。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所,。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室,、組織人事部、財(cái)務(wù)部,、科技信息部,、業(yè)務(wù)綜合管理部、黨群工作部,、行政保衛(wèi)部等七個(gè)職能部門(mén),。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位。事業(yè)編制353人,，2017年末合計(jì)283人,，在職人員124人，退休人員159人,。我院2017年在科技研發(fā)方面,，圍繞關(guān)系國(guó)計(jì)民生的市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與安全運(yùn)營(yíng)中的關(guān)鍵問(wèn)題、難點(diǎn)問(wèn)題開(kāi)展科技研發(fā),。主要通過(guò)圍繞地下工程,、軌道交通、橋梁,、道路的安全評(píng)估,、病害診斷、新技術(shù)改進(jìn)等繼續(xù)承擔(dān)北京市及其他科技計(jì)劃項(xiàng)目,，積累前沿性研發(fā)成果,，開(kāi)展自主課題研發(fā)，加大科技成果轉(zhuǎn)化,。同時(shí),，根據(jù)研究院的發(fā)展定位，結(jié)合行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)和市場(chǎng)需求,，進(jìn)行前沿技術(shù)的儲(chǔ)備。作為公益性科研院所,，研究院繼續(xù)圍繞重點(diǎn)重大工程,、應(yīng)急搶險(xiǎn)工程以及臨時(shí)性的急需任務(wù)提供公益性咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù),，為市政工程結(jié)構(gòu)安全提供保障。在人才建設(shè)方面,，對(duì)整體人力資源進(jìn)行分析,，建立后備人才庫(kù)。制定有效的后備人才培養(yǎng)計(jì)劃,，同時(shí)建立對(duì)自主培養(yǎng)研究生的培訓(xùn)計(jì)劃,。在行政管理方面，通過(guò)政府采購(gòu)招投標(biāo)購(gòu)置道路交通路面和結(jié)構(gòu)及安全評(píng)估等方面的儀器,，對(duì)陳舊試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行更新?lián)Q代,，對(duì)院內(nèi)進(jìn)行了排水系統(tǒng)和供暖管線的改造進(jìn)一步提高研究院的科研檢測(cè)水平和試驗(yàn)檢測(cè)能力。
（二）部門(mén)決算單位構(gòu)成
北京市市政工程研究院是一級(jí)部門(mén)決算單位,，沒(méi)有下級(jí)單位,。
二、2017年收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度收入總計(jì)5711.08萬(wàn)元,，其中：本年收入5711.08萬(wàn)元,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額185.20萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.92萬(wàn)元,。在本年收入中,，財(cái)政撥款收入4091.18萬(wàn)元，占收入合計(jì)的71.64%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入 1160.18萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的20.31 %,；經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0%；其他收入459.72萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的8.05 %,。
2017年度本年支出合計(jì)5883.72萬(wàn)元，其中：基本支出4110.99萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的69.87%,；項(xiàng)目支出1772.73萬(wàn)元，占支出合計(jì)的30.13%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0%,。
2017年結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.57萬(wàn)元,。
三,、2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4078.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2527.01萬(wàn)元,，占本年財(cái)政撥款支出61.96%,；日常公用經(jīng)費(fèi)560.67萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出13.75%,；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)990.93萬(wàn)元,，占本年財(cái)政撥款支出24.29%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“科學(xué)技術(shù)支出”2017年度決算4078.61萬(wàn)元,，比2017年年初預(yù)算減少65.39萬(wàn)元,，下降1.58%。其中：
1,、“機(jī)構(gòu)運(yùn)行”2017年度決算3087.68萬(wàn)元,，比2017年年初預(yù)算一致。
2,、“其他應(yīng)用研究支出”2017年度決算990.93萬(wàn)元,，比2017年年初預(yù)算減少65.39萬(wàn)元，下降6.19%,。主要原因：厲行節(jié)約,，壓縮一般性支出。
四,、2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
五,、2017年度財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年本部門(mén)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3087.68萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括津貼補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金,、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資,、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi),、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi),、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi),、專(zhuān)用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi),、其他商品和服務(wù)支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金,、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等,。
第三部分2017年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年本部門(mén)行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,，合計(jì)560.67萬(wàn)元,，比上年增加52.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.36%,。
三,、政府采購(gòu)支出情況
2017年北京市市政工程研究院政府采購(gòu)支出總額444.00萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出444.00萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額444.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額444萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
四,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
固定資產(chǎn)總額4932.78萬(wàn)元,，其中：汽車(chē)22輛，324.05萬(wàn)元,；單價(jià)100萬(wàn)元以上的專(zhuān)用設(shè)備1臺(tái)（套）,，116萬(wàn)元。
五,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六,、名詞解釋
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分 2017年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市市政工程研究院對(duì)2017年度部門(mén)項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià),，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè),，占部門(mén)項(xiàng)目總數(shù)的57.14%，涉及金額791.76萬(wàn)元,，占部門(mén)項(xiàng)目金額的78.89%,。我單位對(duì)道路交通路面設(shè)備申購(gòu)、結(jié)構(gòu)及安全評(píng)估設(shè)備申購(gòu),、排水系統(tǒng)供暖管線改造三個(gè)項(xiàng)目,預(yù)算金額合計(jì)618.93萬(wàn)元,召開(kāi)了專(zhuān)家評(píng)價(jià)會(huì),。經(jīng)過(guò)專(zhuān)家評(píng)議,，道路交通路面設(shè)備申購(gòu)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.44分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”,；結(jié)構(gòu)及安全評(píng)估設(shè)備申購(gòu)項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.40分,，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”；排水系統(tǒng)供暖管線改造項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分88.14分,，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良好”,。 對(duì)地下工程穿越運(yùn)營(yíng)地鐵安全風(fēng)險(xiǎn)控制技術(shù)平臺(tái)研發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目,預(yù)算金額172.83萬(wàn)元，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià),，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分,，平均為95.40分。
二,、排水系統(tǒng)供暖管線改造項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況：北京市市政工程研究院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)市政研究院）成立于1959年，至今已有五十多年,，地下雨污水管道從未更換,，由于受當(dāng)初技術(shù)水平影響，地下管道整體質(zhì)量不高,，多年受地下腐蝕,，尤其是近幾年北京雨水增多的影響，管道體老化,，地下管線錯(cuò)綜復(fù)雜,，管線年久失修，經(jīng)常出現(xiàn)堵塞情況,，對(duì)市政研究院造成安全隱患,。因此特申請(qǐng)“排水系統(tǒng)供暖管線改造”專(zhuān)項(xiàng)資金，將對(duì)市政研究院前后院的地下管網(wǎng)進(jìn)行總體拆除更換,，解決管道堵塞問(wèn)題,，項(xiàng)目完成后將徹底改變?cè)簝?nèi)排水堵塞給環(huán)境帶來(lái)的臟亂差的歷史遺留問(wèn)題，為市政研究院整體形象的提升起到至關(guān)重要的作用,。
（二） 評(píng)價(jià)結(jié)論：經(jīng)專(zhuān)家評(píng)議,，該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分88.14分，其中項(xiàng)目決策13.32分,，項(xiàng)目管理25.52分,，項(xiàng)目績(jī)效49.30分，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“良好”,。
（三）存在問(wèn)題
1.實(shí)施方案不全面過(guò)于簡(jiǎn)單,，對(duì)可能存在的潛在風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)不足，缺少相應(yīng)的控制措施,。對(duì)項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)展缺乏指導(dǎo)意義,。
2.項(xiàng)目前期工作不夠充分,。資料中未見(jiàn)項(xiàng)目前期的需求調(diào)研和分析，未見(jiàn)專(zhuān)家論證意見(jiàn),。
3.績(jī)效資料不夠完整,，未能提供改造后效益的分析資料，社會(huì)效益的體現(xiàn)不夠充分,。
（四）建議
1.項(xiàng)目單位應(yīng)根據(jù)實(shí)施設(shè)定項(xiàng)目的具體指標(biāo),，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)設(shè)定的準(zhǔn)確性。
2.加強(qiáng)實(shí)施方案的制定,，完善內(nèi)控管理制度,，遵循實(shí)施方案撰寫(xiě)與實(shí)際項(xiàng)目實(shí)施相結(jié)合原則，制定切實(shí)可行的實(shí)施方案,。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目管理,，履行前期論證可研的相關(guān)程序，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目事前,、事中,、事后績(jī)效管理工作。
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