2019年度部門決算(草案)
2019年度部門決算(草案)
目 錄
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十,、政府采購(gòu)情況表
十一,、政府購(gòu)買服務(wù)支出情況表
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
第三部分 2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分 2019年度部門決算報(bào)表（詳見(jiàn)附件）
第二部分 2019年度部門決算說(shuō)明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置,、職責(zé)
北京市市政工程研究院是于1992年由北京市科學(xué)技術(shù)委員會(huì),、北京市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)和首都規(guī)劃建設(shè)委員會(huì)辦公室共同批準(zhǔn)成立的，屬于處級(jí)事業(yè)單位,。前身是于1959年成立的北京市市政工程研究所,。單位內(nèi)設(shè)綜合辦公室、組織人事部,、財(cái)務(wù)部,、科技信息部、業(yè)務(wù)綜合管理部,、黨群工作部,、行政保衛(wèi)部七個(gè)職能部門。我單位屬于財(cái)政差額撥款事業(yè)單位,。我單位主要職責(zé)為開(kāi)展市政工程研究,，促進(jìn)科技發(fā)展。道路,、橋梁,、管道、地下工程和水泥制品,、施工機(jī)械技術(shù)研究與開(kāi)發(fā),，相關(guān)技術(shù)咨詢，技術(shù)服務(wù)與培訓(xùn),。北京市市政工程研究院是一級(jí)部門決算單位,，沒(méi)有下級(jí)單位。
（二）人員構(gòu)成情況
本部門行政編制0人,，實(shí)有人數(shù)0人,；事業(yè)編制353人，實(shí)有人數(shù)121人,。
二,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收入總計(jì)6390.47萬(wàn)元,，比上年增加590.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%,。支出總計(jì)6673.94萬(wàn)元,，比上年增加540.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%,。
（一）收入決算說(shuō)明
2019年度本年收入合計(jì)6390.47萬(wàn)元,，比上年增加590.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%,，其中：財(cái)政撥款收入4148.56萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的65%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0%,；事業(yè)收入1513.53萬(wàn)元，占收入合計(jì)的24%,；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占收入合計(jì)的0%,；其他收入728.39萬(wàn)元，占收入合計(jì)的11%,。
（二）支出決算說(shuō)明
2019年度本年支出合計(jì)6673.94萬(wàn)元,，比上年增加540.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%,，其中：基本支出4517.88萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的68%；項(xiàng)目支出2156.06萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的32%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0%,；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的0%,。
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收入4148.56萬(wàn)元,，比上年減少48.91萬(wàn)元,，下降1%；支出總計(jì)4147.83,，比上年減少49.59萬(wàn)元,，下降1%,；主要原因：2019年減少日常公用經(jīng)費(fèi)，使財(cái)政撥款收入,、支出較上年有所減少,。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4147.83萬(wàn)元,，主要用于以下方面：“科學(xué)技術(shù)支出”人員支出2572.98萬(wàn)元,，占本年財(cái)政撥款支出62%；日常公用經(jīng)費(fèi)595.36萬(wàn)元,，占本年財(cái)政撥款支出14%,；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)979.48萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出24%,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“科學(xué)技術(shù)支出”2019年度決算4148.56萬(wàn)元,，比2019年年初預(yù)算減少1.74萬(wàn)元，與年初預(yù)算基本持平：
1,、“機(jī)構(gòu)運(yùn)行”2019年度決算3168.35萬(wàn)元,，比2019年年初預(yù)算減少1.73萬(wàn)元，主要原因：根據(jù)厲行節(jié)約的原則,，壓縮日常公用支出,。
2、“其他應(yīng)用研究支出”2019年度決算979.48萬(wàn)元,，比2019年年初預(yù)算減少0.74萬(wàn)元,。主要原因：2019年項(xiàng)目結(jié)余資金。
五,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六,、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年本部門使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3168.35萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元,，其中：（1）工資福利支出包括基本工資,、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利等支出,；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi),、郵電費(fèi),、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi),、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi),、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出,；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi),、退休費(fèi)、撫恤金,、生活補(bǔ)助,、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助,、助學(xué)金,、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出,。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分2019年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
二,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本部門不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍
三、政府采購(gòu)支出情況
2019年北京市市政工程研究院政府采購(gòu)支出總額萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出488.50萬(wàn)元,，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額448.50萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額448.50萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的100%,。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2019年本部門車輛23臺(tái),，338.55萬(wàn)元,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備13臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備1臺(tái)（套）,。
五,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
六、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)支出
七,、專業(yè)名詞解釋
1.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅,、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出,；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
3.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物,、工程和服務(wù)的行為,。
4.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過(guò)市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購(gòu)方式和程序,，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān),，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。
5.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
第四部分 2019年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
一,、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
北京市市政工程研究院對(duì)2019年度部門項(xiàng)目支出實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià),，評(píng)價(jià)項(xiàng)目4個(gè)，占部門項(xiàng)目總數(shù)的50%,，涉及金額734.89萬(wàn)元,。2020年6月7日對(duì)裝配式橋梁用免蒸養(yǎng)免振搗UHPC灌注材料及工藝研究項(xiàng)目,預(yù)算金額合計(jì)135.00萬(wàn)元,召開(kāi)了專家評(píng)價(jià)會(huì)，經(jīng)過(guò)專家評(píng)議,，裝配式橋梁用免蒸養(yǎng)免振搗UHPC灌注材料及工藝研究項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.06分,，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”。對(duì)排水管道堵水施工工藝及裝備研究項(xiàng)目,預(yù)算金額110.8924萬(wàn)元,，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià),，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為89.00分,；基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,，預(yù)算金額249.10萬(wàn)元，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià),，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分,，得分為90.00分；對(duì)地下管廊結(jié)構(gòu)及材料設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,，預(yù)算金額239.90萬(wàn)元,，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分,，得分為90.00分,。
二、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（一）評(píng)價(jià)對(duì)象概況
根據(jù)《北京市財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年績(jī)效自評(píng)工作的通知》（京財(cái)績(jī)效〔2020〕597號(hào)）的要求,，我院本年度對(duì)裝配式橋梁用免蒸養(yǎng)免振搗UHPC灌注材料及工藝研究項(xiàng)目執(zhí)行普通評(píng)審程序,，項(xiàng)目評(píng)審金額135.00萬(wàn)元,占當(dāng)年項(xiàng)目總數(shù)的12.50%，占當(dāng)年項(xiàng)目總額的13.78%,；對(duì)排水管道堵水施工工藝及裝備研究項(xiàng)目,、地下管廊結(jié)構(gòu)及材料設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,、基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目采用簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)程序，3個(gè)簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)項(xiàng)目合計(jì)金額599.89萬(wàn)元,。
（二）評(píng)價(jià)結(jié)論
裝配式橋梁用免蒸養(yǎng)免振搗UHPC灌注材料及工藝研究項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.06分,，績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)秀”,。對(duì)排水管道堵水施工工藝及裝備研究項(xiàng)目,預(yù)算金額110.8924萬(wàn)元,，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià)，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分,，得分為89.00分,；基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)檢測(cè)設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目，預(yù)算金額249.10萬(wàn)元,，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià),，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分，得分為90.00分,；對(duì)地下管廊結(jié)構(gòu)及材料設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目,，預(yù)算金額239.90萬(wàn)元，進(jìn)行簡(jiǎn)易評(píng)價(jià),，經(jīng)績(jī)效評(píng)價(jià)小組對(duì)資料進(jìn)行復(fù)核打分,，得分為90.00分。
（三）存在問(wèn)題
（1）個(gè)別項(xiàng)目實(shí)際支出與預(yù)算編制存在部分不符,，但未履行報(bào)批調(diào)整手續(xù),。
（2）個(gè)別項(xiàng)目實(shí)施中涉及采購(gòu)、測(cè)試等需要第三方提供協(xié)助的服務(wù),，未留存對(duì)第三方的決策信息和相關(guān)遴選資料,。
（3）存在項(xiàng)目前期論證時(shí)聘請(qǐng)的專家均為本單位人員，未聘請(qǐng)外部專家,，項(xiàng)目公正性不足,。
（4）績(jī)效成果展現(xiàn)不充分，具體效益有待考核,，滿意度調(diào)查支撐依據(jù)不足,。
（四）建議
（1）嚴(yán)格遵守預(yù)算的剛性原則，對(duì)于實(shí)際支出需要調(diào)整的,，嚴(yán)格履行規(guī)范內(nèi)部審批調(diào)整流程,。
（2）加強(qiáng)合作方及供應(yīng)商選擇程序，完善第三方遴選手續(xù)及三方詢價(jià)資料,，注重收集整理過(guò)程資料,。
（3）日后將嚴(yán)格重視前期專家論證可研的相關(guān)程序，邀請(qǐng)非本單位的業(yè)界專家,，發(fā)揚(yáng)學(xué)術(shù)交流精神,，更加科學(xué),、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕M織專家論證。
（4）提高績(jī)效管理意識(shí),，注重績(jī)效成果資料收集,，充分體現(xiàn)財(cái)政資金的使用效能。
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